DEM-2026-007 · NOVA DEMANDA
Implantação DDA (Débito Direto Autorizado) no SAP — VAB Matriz
📋 Contexto da Demanda
O processo atual de pagamento de boletos na VAB Matriz exige digitação manual de código de barras no SAP. Esta demanda automatiza o recebimento eletrônico de boletos via DDA (Débito Direto Autorizado) diretamente no SAP FI — replicando o modelo já implantado na Divisão Logística GAB e na unidade VIX.
SAP FI
Santander CNAB 240
Melhoria Evolutiva
Precedente: Div. Logística
Esforço: 80–160h (a confirmar)
Status da Instrução
| Qualificação | 49/100 — EM ESPERA → requalificado para instrução |
| Classificação | Melhoria Evolutiva — DTI FI (provisória, CB-2 confirma) |
| Vera Veredito | 8,30/10 — APROVADO COM CONDIÇÕES |
| Gabriel Gov. | APROVADO COM RESSALVAS (1 NC-MOD) |
| Aprovação Final | ⏳ Aguardando Marcelo Silveira (Step 15) |
Revisão de Qualidade (Vera Veredito)
Score Geral8,30 / 10 — APROVADO CC
ERF9,0 / 10 — Exemplar
Plano de Riscos9,0 / 10 — Maduro
TAP / Cronograma8,0 / 10 — CC (premissas)
Gabriel Governança⚠️ NC-MOD-001 — Sponsor nível Gerente (não Diretor)
Progresso da Instrução
Pipeline VMO (Steps 1–15)~95%
Marcos e Próximas Datas
2026-05-20
Vera + Gabriel concluem revisão
✅
~22/05/2026
Aprovação Final — Marcelo Silveira (Step 15)
⏳ Pendente
30/05/2026
CB-Sponsor — Diretor+ identificado
⚠️ CB aberta
08/06/2026
Kick-off (estimado, pós-CBs)
🔲
CB-2
Levantamento técnico DTI — definir esforço e reclassificar
🔲 Step 8
30/09/2026
Go-live DDA em produção (meta)
🎯
Riscos Principais
CRÍTICOR-001 — Holding exige custo zero; re-autorização se houver custo
ALTOR-002 — Ajustes de replicação maiores que esperado (reclassificar para PROJETO)
ALTOR-003 — DDA Santander não habilitado na VAB Matriz (L5 a confirmar)
MÉDIOR-004 — Disponibilidade do DTI FI para execução
Aprovações de Negócio
✅ Gladston Campos — "Aprovado!" (06/05/2026) — INCONDICIONAL
⚠️ Walace Bacelar / Holding — Condicional (custo zero) — re-autorização necessária se houver custo
Condições de Kick-off em Aberto
⚠️ CB-2: Levantamento técnico dos ajustes vs. DDA Logística — Rafael Requisito (DTI) — pode reclassificar para PROJETO se esforço > 160h
⚠️ CB-3: Formalização de custos + re-autorização Holding — Noemia → Gladston → Walace
⚠️ CB-Sponsor: Identificar Diretor+ como sponsor formal — prazo 30/05/2026
📌 Confirmar habilitação DDA no Santander para conta VAB Matriz (L5)
📌 Designar recurso técnico DTI FI responsável pela implantação
Documentos da Instrução
Qualificação
01 · Qualificação
Demanda Coletada
01 · Qualificação
TAP + PM Canvas + Plano Geral
02 · Iniciação
ERF — Especificação de Requisitos
02 · Iniciação
Cronograma
03 · Planejamento
Plano de Riscos
03 · Planejamento
Framework de KPIs
03 · Planejamento
Status Report
04 · Monitoramento
Revisão de Qualidade (Vera)
05 · Encerramento
Auditoria de Governança (Gabriel)
05 · Encerramento