# Plano de Gestão de Riscos — Caminhos Estratégicos do ERP GAB (PROJ-2026-003)
Versão: 1.0 | Data: 2026-05-14
Elaborado por: Pedro Perigo — Analista de Riscos VMO Autônomo

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## Registro de Riscos

| ID | Categoria | Descrição do Risco | Prob (1-5) | Impacto (1-5) | Score | Nível |
|----|-----------|-------------------|------------|---------------|-------|-------|
| R-001 | Stakeholders / Governança | As áreas de negócio das 3 entidades podem não disponibilizar representantes qualificados para os workshops nas datas agendadas, comprometendo a qualidade do entendimento de processos | 4 | 5 | 20 | CRÍTICO |
| R-002 | Prazo | O Kick Off Executivo (sem data confirmada) pode ser adiado para depois da Semana 1, deixando os sponsors desalinhados ao longo do processo | 3 | 4 | 12 | ALTO |
| R-003 | Qualidade / Metodologia | A avaliação no Score Model pode ficar abaixo de 70% de critérios objetivos, com excesso de percepções individuais não fundamentadas em dados | 3 | 5 | 15 | ALTO |
| R-004 | Recursos Humanos | O GP interno Marcelo Silveira (interino) pode ser substituído durante o projeto, gerando descontinuidade de gestão e perda de contexto acumulado | 2 | 5 | 10 | ALTO |
| R-005 | Prazo / Escopo | Uma das 3 plataformas candidatas pode recusar-se a participar das demonstrações técnicas nas datas agendadas | 2 | 4 | 8 | MÉDIO |
| R-006 | Financeiro | A Fase 2 (RFP, R$ 170K) pode ser descontinuada após entrega da Fase 1, deixando a recomendação sem operacionalização | 2 | 3 | 6 | MÉDIO |
| R-007 | Técnico / Conteúdo | A inconsistência nos pilares KPMG (5 vs. 6 declarados na proposta) pode não ser resolvida antes da Semana 3, gerando avaliações com metodologia incoerente | 3 | 3 | 9 | ALTO |
| R-008 | Stakeholders | Um ou mais sponsors pode não comparecer à apresentação final (08/05), impedindo a aprovação formal e o encerramento no prazo | 2 | 5 | 10 | ALTO |
| R-009 | Externo | O deadline de encerramento do suporte SAP ECC em 2027 pode ser antecipado pela SAP, comprimindo a janela para o RFP e implementação | 1 | 5 | 5 | MÉDIO |
| R-010 | Governança | O VMO Autônomo pode ficar desatualizado por falta de atualização dos materiais de demanda pelo GP interno | 3 | 3 | 9 | ALTO |

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## Plano de Resposta por Risco

### R-001 — Baixo Engajamento das Áreas de Negócio — CRÍTICO
- **Estratégia:** Evitar
- **Gatilho:** Qualquer workshop da Semana 1 ou 2 tem menos de 50% dos representantes esperados presentes na data agendada
- **Ações de Resposta:**
  1. Confirmar lista de participantes com nomes e cargos com ≥ 5 dias úteis de antecedência — Responsável: GP Marcelo Silveira — Prazo: Antes de cada semana
  2. Obter compromisso formal dos diretores de cada área para garantir presença — Responsável: Sponsors das 3 entidades — Prazo: Até 05/04
  3. Incluir no Flash Report diário a confirmação de presença para o dia seguinte — Responsável: GP — Prazo: Durante todo o projeto
- **Plano de Contingência:** Reagendar workshop cancelado dentro da mesma semana; se inviável, comunicar impacto ao sponsor com pedido de extensão da agenda da Semana 5
- **Custo da Resposta:** R$ 0 (ação gerencial)

### R-002 — Kick Off Executivo Sem Data Confirmada — ALTO
- **Estratégia:** Mitigar
- **Gatilho:** Chegada da Semana 1 (06/04) sem data do KO Executivo confirmada
- **Ações de Resposta:**
  1. GP confirmar data com os 3 sponsors até 2026-05-15 — Responsável: Marcelo Silveira — Prazo: 2026-05-15
  2. KPMG preparar material de alinhamento executivo simultâneo às Semanas 1-2 — Responsável: Wallacy Lima — Prazo: Semana 1
- **Plano de Contingência:** Realizar alinhamento parcial via e-mail com cada sponsor individualmente antes da Semana 3
- **Custo da Resposta:** R$ 0

### R-003 — Score Model Abaixo de 70% Objetivo — ALTO
- **Estratégia:** Mitigar
- **Gatilho:** Revisão intermediária na Semana 3 identifica > 30% dos critérios baseados apenas em percepções individuais
- **Ações de Resposta:**
  1. Definir com KPMG, antes da Semana 3, quais critérios serão avaliados por RFI, demonstração técnica e benchmarks — Responsável: GP + Wallacy Lima — Prazo: Até 19/04
  2. Exigir documentação de fonte (RFI, benchmark, demonstração) para cada critério avaliado acima de 3/5 — Responsável: Wallacy Lima — Prazo: Semanas 3-4
- **Plano de Contingência:** Incluir apêndice de "limitações da análise" no relatório e recomendar validação via RFI na Fase 2
- **Custo da Resposta:** R$ 0

### R-004 — GP Interno Interino — ALTO
- **Estratégia:** Mitigar
- **Gatilho:** Comunicação interna de substituição ou desligamento de Marcelo Silveira durante as Semanas 2-5
- **Ações de Resposta:**
  1. GP documentar semanalmente o status no VMO Autônomo para garantir rastreabilidade — Responsável: Marcelo Silveira — Prazo: Cada semana
  2. Confirmar com RH/PMO GAB se há previsão de substituição — Responsável: Sponsor Décio Chieppe — Prazo: Semana 1
- **Plano de Contingência:** Ativar Décio Chieppe como GP ad hoc por 1 semana enquanto substituto é designado; KPMG mantém continuidade operacional
- **Custo da Resposta:** R$ 0

### R-007 — Inconsistência dos Pilares KPMG — ALTO
- **Estratégia:** Evitar
- **Gatilho:** Início da Semana 3 (20/04) sem confirmação formal do número correto de pilares
- **Ações de Resposta:**
  1. GP solicitar esclarecimento formal por e-mail a Wallacy Lima — Responsável: Marcelo Silveira — Prazo: 2026-05-16
  2. Obter versão corrigida da metodologia com pilares e pesos exatos — Responsável: Wallacy Lima — Prazo: Semana 1
- **Plano de Contingência:** Usar os 6 pilares conforme tabela da proposta e documentar a inconsistência com nota de rodapé no relatório final
- **Custo da Resposta:** R$ 0

### R-008 — Sponsor Ausente na Apresentação Final — ALTO
- **Estratégia:** Mitigar
- **Gatilho:** Qualquer sponsor confirma não comparecimento com menos de 3 dias úteis de antecedência
- **Ações de Resposta:**
  1. Agendar apresentação final com os 3 sponsors com ≥ 3 semanas de antecedência — Responsável: GP — Prazo: Semana 1 (até 09/04)
  2. Definir substituto autorizado por cada sponsor para assinar aprovação — Responsável: Sponsors — Prazo: Semana 1
- **Plano de Contingência:** Aprovar via videoconferência individual e formalizar por e-mail com confirmação de leitura
- **Custo da Resposta:** R$ 0

### R-010 — VMO Desatualizado — ALTO
- **Estratégia:** Mitigar
- **Gatilho:** Semana 2 inicia sem atualização do materiais-demanda.md com eventos da Semana 1
- **Ações de Resposta:**
  1. GP atualiza materiais-demanda.md toda sexta-feira — Responsável: Marcelo Silveira — Prazo: Cada sexta
  2. Rodar VMO Autônomo semanalmente às sextas para registrar progresso — Responsável: GP / VMO — Prazo: Todo o projeto
- **Plano de Contingência:** GP alimenta VMO com contexto mínimo (3 bullet points de status) antes de cada run
- **Custo da Resposta:** R$ 0

### R-005 — Plataforma Candidata Retira-se — MÉDIO
- **Estratégia:** Mitigar
- **Gatilho:** Recusa de participação em demonstração técnica na Semana 3 ou 4
- **Ações de Resposta:**
  1. Formalizar convites com agenda e critérios antes da Semana 3 — Responsável: KPMG — Prazo: Semana 2
- **Plano de Contingência:** Conduzir avaliação com 2 plataformas; documentar ausência no relatório
- **Custo da Resposta:** R$ 0

### R-006 — Fase 2 Descontinuada — MÉDIO
- **Estratégia:** Aceitar com monitoramento
- **Gatilho:** Decisão executiva de postergar Fase 2 antes de 08/05
- **Plano de Contingência:** Incluir capítulo de "próximos passos para condução independente do RFP" no relatório final
- **Custo da Resposta:** R$ 0

### R-009 — Antecipação Deadline SAP ECC — MÉDIO
- **Estratégia:** Aceitar com monitoramento
- **Gatilho:** Comunicado oficial SAP antecipando encerramento do suporte
- **Plano de Contingência:** Reunião de urgência com sponsors para revisar cronograma do RFP e implementação
- **Custo da Resposta:** R$ 0

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## Reserva de Contingência Calculada

| ID | Risco | Prob (%) | Impacto (R$) | Valor Esperado |
|----|-------|----------|--------------|----------------|
| R-001 | Baixo engajamento áreas de negócio | 75% | R$ 50.000 | R$ 37.500 |
| R-002 | Kick Off Executivo sem data | 55% | R$ 15.000 | R$ 8.250 |
| R-003 | Score Model < 70% objetivo | 50% | R$ 80.000 | R$ 40.000 |
| R-004 | GP Interino substituído | 35% | R$ 30.000 | R$ 10.500 |
| R-005 | Plataforma retira-se | 35% | R$ 25.000 | R$ 8.750 |
| R-006 | Fase 2 descontinuada | 30% | R$ 170.000 | R$ 51.000 |
| R-007 | Inconsistência pilares KPMG | 60% | R$ 20.000 | R$ 12.000 |
| R-008 | Sponsor ausente na apresentação | 30% | R$ 10.000 | R$ 3.000 |
| R-009 | Antecipação deadline SAP | 10% | R$ 200.000 | R$ 20.000 |
| R-010 | VMO desatualizado | 50% | R$ 5.000 | R$ 2.500 |
| **TOTAL** | | | | **R$ 193.500** |

**Reserva operacional recomendada:** R$ 100.000
*(R-006 e R-009 são riscos estratégicos a serem decididos pelos sponsors — não cobertos por reserva operacional)*

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## Matriz de Prioridade (visão resumida)

| Nível | Riscos | Ação |
|-------|--------|------|
| CRÍTICO | R-001 | Monitoramento diário — ação preventiva imediata |
| ALTO | R-002, R-003, R-004, R-007, R-008, R-010 | Monitoramento semanal — gatilho definido |
| MÉDIO | R-005, R-006, R-009 | Monitoramento quinzenal — plano de contingência pronto |

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*Elaborado por Pedro Perigo — VMO Autônomo v1.0 | 2026-05-14*
*Frequência de revisão: A cada Status Report semanal (quartas-feiras)*